米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,634,165 | 78,463,443 |
| 投資信託受益証券 | 4,316,530,110 | 3,856,365,177 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,978 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,419,174,258 | 3,934,838,598 |
| 資産の部合計 | 4,419,174,258 | 3,934,838,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,568,414 | 4,123,075 |
| 未払解約金 | 30,587,666 | 9,831,441 |
| 未払受託者報酬 | 129,243 | 108,044 |
| 未払委託者報酬 | 2,800,223 | 2,340,951 |
| 未払利息 | 160 | 163 |
| その他未払費用 | 21,536 | 17,997 |
| 流動負債計 | 38,107,242 | 16,421,671 |
| 負債の部合計 | 38,107,242 | 16,421,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,568,414,440 | 4,123,075,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,347,424 | -204,658,606 |
| （分配準備積立金） | 128,253,002 | 150,567,286 |
| 元本等合計 | 4,381,067,016 | 3,918,416,927 |
| 純資産の部合計 | 4,381,067,016 | 3,918,416,927 |
| 負債・純資産合計 | 4,419,174,258 | 3,934,838,598 |
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