米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国…

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/26-2023/02/27)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/26-2023/02/27)で絞込み

個別

2022年8月25日: 9052万
2023年2月27日 -5.99%: 8510万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13特定期間自 2022年 2月26日至 2022年 8月25日	第14特定期間自 2022年 8月26日至 2023年 2月27日
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,527,577	85,106,873
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,527,577	85,106,873
分配金	62,922,407	67,225,735

2023/05/26 9:01

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