米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,569,427 | 185,063,782 |
| 投資信託受益証券 | 2,754,714,924 | 3,975,943,440 |
| 親投資信託受益証券 | 9,962 | 9,959 |
| 流動資産計 | 2,812,294,313 | 4,161,017,181 |
| 資産の部合計 | 2,812,294,313 | 4,161,017,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,258,135 | 5,063,566 |
| 未払解約金 | 4,020 | 30,059,761 |
| 未払受託者報酬 | 80,150 | 117,596 |
| 未払委託者報酬 | 1,736,577 | 2,547,896 |
| 未払利息 | 96 | 64 |
| その他未払費用 | 13,345 | 19,584 |
| 流動負債計 | 5,092,323 | 46,808,467 |
| 負債の部合計 | 5,092,323 | 46,808,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,258,135,186 | 5,063,566,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -450,933,196 | -949,358,242 |
| （分配準備積立金） | 235,576,388 | 266,804,732 |
| 元本等合計 | 2,807,201,990 | 4,114,208,714 |
| 純資産の部合計 | 2,807,201,990 | 4,114,208,714 |
| 負債・純資産合計 | 2,812,294,313 | 4,161,017,181 |
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