米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,063,782 | 134,804,227 |
| 投資信託受益証券 | 3,975,943,440 | 5,968,418,879 |
| 親投資信託受益証券 | 9,959 | 9,956 |
| 流動資産計 | 4,161,017,181 | 6,103,233,062 |
| 資産の部合計 | 4,161,017,181 | 6,103,233,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,063,566 | 7,760,627 |
| 未払解約金 | 30,059,761 | 500,047 |
| 未払受託者報酬 | 117,596 | 165,052 |
| 未払委託者報酬 | 2,547,896 | 3,576,144 |
| 未払利息 | 64 | 301 |
| その他未払費用 | 19,584 | 27,496 |
| 流動負債計 | 46,808,467 | 12,029,667 |
| 負債の部合計 | 46,808,467 | 12,029,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,063,566,956 | 7,760,627,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -949,358,242 | -1,669,424,367 |
| （分配準備積立金） | 266,804,732 | 327,572,629 |
| 元本等合計 | 4,114,208,714 | 6,091,203,395 |
| 純資産の部合計 | 4,114,208,714 | 6,091,203,395 |
| 負債・純資産合計 | 4,161,017,181 | 6,103,233,062 |
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