米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,804,227 | 177,048,886 |
| 投資信託受益証券 | 5,968,418,879 | 6,102,430,350 |
| 親投資信託受益証券 | 9,956 | 9,955 |
| 流動資産計 | 6,103,233,062 | 6,279,489,191 |
| 資産の部合計 | 6,103,233,062 | 6,279,489,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,760,627 | 8,001,117 |
| 未払解約金 | 500,047 | 27,812,987 |
| 未払受託者報酬 | 165,052 | 182,244 |
| 未払委託者報酬 | 3,576,144 | 3,948,628 |
| 未払利息 | 301 | 31 |
| その他未払費用 | 27,496 | 30,364 |
| 流動負債計 | 12,029,667 | 39,975,371 |
| 負債の部合計 | 12,029,667 | 39,975,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,760,627,762 | 8,001,117,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,669,424,367 | -1,761,603,481 |
| （分配準備積立金） | 327,572,629 | 400,530,036 |
| 元本等合計 | 6,091,203,395 | 6,239,513,820 |
| 純資産の部合計 | 6,091,203,395 | 6,239,513,820 |
| 負債・純資産合計 | 6,103,233,062 | 6,279,489,191 |
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