米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国…

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/25)で絞込み

個別

2024年8月26日: 2億25万
2025年2月25日 +68.24%: 3億3690万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日	第18特定期間自 2024年 8月27日至 2025年 2月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額	200,257,575	336,909,019
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,257,575	336,909,019
分配金	129,838,983	134,472,356

2025/05/23 9:05

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