米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,848,441 | 128,468,064 |
| 投資信託受益証券 | 5,692,869,825 | 4,998,838,051 |
| 親投資信託受益証券 | 9,957 | 9,966 |
| 未収利息 | 839 | 1,635 |
| 流動資産計 | 5,833,729,062 | 5,127,317,716 |
| 資産の部合計 | 5,833,729,062 | 5,127,317,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,353,758 | 6,750,490 |
| 未払解約金 | 11,039,774 | 15,472,704 |
| 未払受託者報酬 | 166,537 | 134,086 |
| 未払委託者報酬 | 3,608,299 | 2,905,184 |
| その他未払費用 | 27,745 | 22,339 |
| 流動負債計 | 22,196,113 | 25,284,803 |
| 負債の部合計 | 22,196,113 | 25,284,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,353,758,394 | 6,750,490,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,542,225,445 | -1,648,457,927 |
| （分配準備積立金） | 453,781,544 | 494,781,257 |
| 元本等合計 | 5,811,532,949 | 5,102,032,913 |
| 純資産の部合計 | 5,811,532,949 | 5,102,032,913 |
| 負債・純資産合計 | 5,833,729,062 | 5,127,317,716 |
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