米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,468,064 | 117,331,980 |
| 投資信託受益証券 | 4,998,838,051 | 4,654,347,826 |
| 親投資信託受益証券 | 9,966 | 9,986 |
| 未収利息 | 1,635 | 1,496 |
| 流動資産計 | 5,127,317,716 | 4,771,691,288 |
| 資産の部合計 | 5,127,317,716 | 4,771,691,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,750,490 | 6,326,686 |
| 未払解約金 | 15,472,704 | 4,935,736 |
| 未払受託者報酬 | 134,086 | 133,443 |
| 未払委託者報酬 | 2,905,184 | 2,891,236 |
| その他未払費用 | 22,339 | 22,229 |
| 流動負債計 | 25,284,803 | 24,309,330 |
| 負債の部合計 | 25,284,803 | 24,309,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,750,490,840 | 6,326,686,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,648,457,927 | -1,579,304,277 |
| （分配準備積立金） | 494,781,257 | 545,484,041 |
| 元本等合計 | 5,102,032,913 | 4,747,381,958 |
| 純資産の部合計 | 5,102,032,913 | 4,747,381,958 |
| 負債・純資産合計 | 5,127,317,716 | 4,771,691,288 |
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