米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年8月25日
- 663
- 2017年2月27日
- -37万
- 2017年8月25日
- 5035万
- 2018年2月26日
- -54万
- 2018年8月27日
- 12万
- 2019年2月25日
- -132万
- 2019年8月26日
- 919万
- 2020年2月25日
- -283万
- 2020年8月25日
- -40万
- 2021年2月25日
- -13万
- 2021年8月25日
- 40万
- 2022年2月25日
- -76万
- 2022年8月25日 -36.61%
- -104万
- 2023年2月27日
- -50,661
- 2023年8月25日 -999.99%
- -142万
- 2024年2月26日 -485.49%
- -832万
- 2024年8月26日
- 134万
- 2025年2月25日
- -7710万
- 2025年8月25日
- -1834万
- 2026年2月25日
- 2789万
個別
- 2016年8月25日
- -4,347
- 2017年2月27日
- 6466万
- 2017年8月25日 -99.51%
- 31万
- 2018年2月26日 +999.99%
- 1468万
- 2018年8月27日 -71.14%
- 423万
- 2019年2月25日 -85.12%
- 63万
- 2019年8月26日 +999.99%
- 871万
- 2020年2月25日 -72.91%
- 236万
- 2020年8月25日
- -408万
- 2021年2月25日
- -66万
- 2021年8月25日
- 160万
- 2022年2月25日 -66.59%
- 53万
- 2022年8月25日 +999.99%
- 1252万
- 2023年2月27日
- -21万
- 2023年8月25日
- 1384万
- 2024年2月26日 +115.95%
- 2990万
- 2024年8月26日 +279.24%
- 1億1339万
- 2025年2月25日 -5.91%
- 1億670万
- 2025年8月25日
- -5635万
- 2026年2月25日
- 3億3709万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/25 9:23
第19期自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日 第20期自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日 当期純利益又は当期純損失(△) △9,924,134 194,421,332 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △18,345,631 27,892,971 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,849,277,328 △1,527,976,441
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
