米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2025年11月25日 9:12
(個別) 資産 1.2%減 192億8901万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/08 | 1,056,879,510 | 1,011,314,201 |
| 2017/02 | 1,395,065,019 | 1,359,077,005 |
| 2017/08 | 1,319,130,477 | 1,305,478,575 |
| 2018/02 | 994,681,692 | 982,491,304 |
| 2018/08 | 985,807,287 | 970,323,365 |
| 2019/02 | 1,184,087,501 | 1,164,320,974 |
| 2019/08 | 816,386,418 | 793,393,699 |
| 2020/02 | 687,365,339 | 683,207,954 |
| 2020/08 | 582,994,514 | 577,406,681 |
| 2021/02 | 532,398,697 | 528,570,863 |
| 2021/08 | 712,165,117 | 709,900,001 |
| 2022/02 | 1,050,317,658 | 1,045,523,868 |
| 2022/08 | 1,316,563,823 | 1,310,790,707 |
| 2023/02 | 3,194,883,963 | 3,087,399,189 |
| 2023/08 | 8,558,074,531 | 8,528,912,796 |
| 2024/02 | 14,770,944,606 | 14,376,256,107 |
| 2024/08 | 18,257,920,940 | 17,832,382,820 |
| 2025/02 | 19,524,083,918 | 19,339,744,175 |
| 2025/08 | 19,289,010,810 | 18,994,234,526 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年8月（個）
- 10億5687万
- 2017年2月（個） +32%
- 13億9506万
- 2017年8月（個） -5.44%
- 13億1913万
- 2018年2月（個） -24.6%
- 9億9468万
- 2018年8月（個） -0.89%
- 9億8580万
- 2019年2月（個） +20.11%
- 11億8408万
- 2019年8月（個） -31.05%
- 8億1638万
- 2020年2月（個） -15.8%
- 6億8736万
- 2020年8月（個） -15.18%
- 5億8299万
- 2021年2月（個） -8.68%
- 5億3239万
- 2021年8月（個） +33.77%
- 7億1216万
- 2022年2月（個） +47.48%
- 10億5031万
- 2022年8月（個） +25.35%
- 13億1656万
- 2023年2月（個） +142.67%
- 31億9488万
- 2023年8月（個） +167.87%
- 85億5807万
- 2024年2月（個） +72.6%
- 147億7094万
- 2024年8月（個） +23.61%
- 182億5792万
- 2025年2月（個） +6.93%
- 195億2408万
- 2025年8月（個） -1.2%
- 192億8901万
純資産
- 2016年8月（個）
- 10億1131万
- 2017年2月（個） +34.39%
- 13億5907万
- 2017年8月（個） -3.94%
- 13億547万
- 2018年2月（個） -24.74%
- 9億8249万
- 2018年8月（個） -1.24%
- 9億7032万
- 2019年2月（個） +19.99%
- 11億6432万
- 2019年8月（個） -31.86%
- 7億9339万
- 2020年2月（個） -13.89%
- 6億8320万
- 2020年8月（個） -15.49%
- 5億7740万
- 2021年2月（個） -8.46%
- 5億2857万
- 2021年8月（個） +34.31%
- 7億990万
- 2022年2月（個） +47.28%
- 10億4552万
- 2022年8月（個） +25.37%
- 13億1079万
- 2023年2月（個） +135.54%
- 30億8739万
- 2023年8月（個） +176.25%
- 85億2891万
- 2024年2月（個） +68.56%
- 143億7625万
- 2024年8月（個） +24.04%
- 178億3238万
- 2025年2月（個） +8.45%
- 193億3974万
- 2025年8月（個） -1.79%
- 189億9423万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
