米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月25日 | 2021年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,781,867 | 17,597,353 |
| 投資信託受益証券 | 920,435,699 | 697,484,773 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993 | 1,993 |
| 流動資産計 | 939,219,559 | 715,084,119 |
| 資産の部合計 | 939,219,559 | 715,084,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,000,000 |
| 未払解約金 | 207,030 | － |
| 未払受託者報酬 | 142,189 | 138,066 |
| 未払委託者報酬 | 3,080,818 | 2,991,391 |
| 未払利息 | 38 | 18 |
| その他未払費用 | 23,643 | 22,947 |
| 流動負債計 | 3,453,718 | 4,152,422 |
| 負債の部合計 | 3,453,718 | 4,152,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 885,283,844 | 678,964,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,481,997 | 31,967,359 |
| （分配準備積立金） | 75,860,320 | 68,371,199 |
| 元本等合計 | 935,765,841 | 710,931,697 |
| 純資産の部合計 | 935,765,841 | 710,931,697 |
| 負債・純資産合計 | 939,219,559 | 715,084,119 |
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