米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/25 9:23

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/05/25 9:23

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/05/25 9:23

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/25 9:23

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/25 9:23

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/05/25 9:23

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年4月28日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2021年11月26日 信託期間の延長(終了日を2023年2月27日から2028年2月25日へ変更)
2023年11月25日 信託期間の延長(終了日を2028年2月25日から無期限へ変更)2026/05/25 9:23

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/05/25 9:23

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/05/25 9:23

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/25 9:23

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/05/25 9:23

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2016年 4月28日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/25 9:23

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/05/25 9:23

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2016年 4月28日～2016年 8月25日	0
第2期計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0
第3期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0
第4期計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0
第5期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0
第6期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0
第7期計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0
第8期計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0
第9期計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0
第10期計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0
第11期計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0
第12期計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0
第13期計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0
第14期計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0
第15期計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0
第16期計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	0
第17期計算期間	2024年 2月27日～2024年 8月26日	0
第18期計算期間	2024年 8月27日～2025年 2月25日	0
第19期計算期間	2025年 2月26日～2025年 8月25日	0
第20期計算期間	2025年 8月26日～2026年 2月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2016年 4月28日～2016年 8月25日0第2期計算期間2016年 8月26日～2017年 2月27日0第3期計算期間2017年 2月28日～2017年 8月25日0第4期計算期間2017年 8月26日～2018年 2月26日0第5期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月27日0第6期計算期間2018年 8月28日～2019年 2月25日0第7期計算期間2019年 2月26日～2019年 8月26日0第8期計算期間2019年 8月27日～2020年 2月25日0第9期計算期間2020年 2月26日～2020年 8月25日0第10期計算期間2020年 8月26日～2021年 2月25日0第11期計算期間2021年 2月26日～2021年 8月25日0第12期計算期間2021年 8月26日～2022年 2月25日0第13期計算期間2022年 2月26日～2022年 8月25日0第14期計算期間2022年 8月26日～2023年 2月27日0第15期計算期間2023年 2月28日～2023年 8月25日0第16期計算期間2023年 8月26日～2024年 2月26日0第17期計算期間2024年 2月27日～2024年 8月26日0第18期計算期間2024年 8月27日～2025年 2月25日0第19期計算期間2025年 2月26日～2025年 8月25日0第20期計算期間2025年 8月26日～2026年 2月25日0

2026/05/25 9:23

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/05/25 9:23

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/25 9:23

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月25日	有価証券届出書
2025年11月25日	有価証券報告書

2026/05/25 9:23

#18 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 4月28日～2016年 8月25日	3.1
第2期計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	△4.2
第3期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	1.6
第4期計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△2.0
第5期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0
第6期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	△0.3
第7期計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	6.3
第8期計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	△0.1
第9期計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	1.5
第10期計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	△0.9
第11期計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	2.7
第12期計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	△4.3
第13期計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	△9.7
第14期計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	△4.8
第15期計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	△2.6
第16期計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	0.1
第17期計算期間	2024年 2月27日～2024年 8月26日	2.1
第18期計算期間	2024年 8月27日～2025年 2月25日	△3.6
第19期計算期間	2025年 2月26日～2025年 8月25日	0.1
第20期計算期間	2025年 8月26日～2026年 2月25日	2.5

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2016年 4月28日～2016年 8月25日3.1第2期計算期間2016年 8月26日～2017年 2月27日△4.2第3期計算期間2017年 2月28日～2017年 8月25日1.6第4期計算期間2017年 8月26日～2018年 2月26日△2.0第5期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月27日0.0第6期計算期間2018年 8月28日～2019年 2月25日△0.3第7期計算期間2019年 2月26日～2019年 8月26日6.3第8期計算期間2019年 8月27日～2020年 2月25日△0.1第9期計算期間2020年 2月26日～2020年 8月25日1.5第10期計算期間2020年 8月26日～2021年 2月25日△0.9第11期計算期間2021年 2月26日～2021年 8月25日2.7第12期計算期間2021年 8月26日～2022年 2月25日△4.3第13期計算期間2022年 2月26日～2022年 8月25日△9.7第14期計算期間2022年 8月26日～2023年 2月27日△4.8第15期計算期間2023年 2月28日～2023年 8月25日△2.6第16期計算期間2023年 8月26日～2024年 2月26日0.1第17期計算期間2024年 2月27日～2024年 8月26日2.1第18期計算期間2024年 8月27日～2025年 2月25日△3.6第19期計算期間2025年 2月26日～2025年 8月25日0.1第20期計算期間2025年 8月26日～2026年 2月25日2.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/25 9:23

#19 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 4月28日～2016年 8月25日	△0.7
第2期計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	8.1
第3期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	△0.2
第4期計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△3.5
第5期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	5.8
第6期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.9
第7期計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	3.4
第8期計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	6.8
第9期計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	△2.4
第10期計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	△0.5
第11期計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	6.6
第12期計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	1.0
第13期計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	7.6
第14期計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	△2.2
第15期計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	6.6
第16期計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	6.7
第17期計算期間	2024年 2月27日～2024年 8月26日	1.7
第18期計算期間	2024年 8月27日～2025年 2月25日	2.0
第19期計算期間	2025年 2月26日～2025年 8月25日	0.5
第20期計算期間	2025年 8月26日～2026年 2月25日	10.9

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2016年 4月28日～2016年 8月25日△0.7第2期計算期間2016年 8月26日～2017年 2月27日8.1第3期計算期間2017年 2月28日～2017年 8月25日△0.2第4期計算期間2017年 8月26日～2018年 2月26日△3.5第5期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月27日5.8第6期計算期間2018年 8月28日～2019年 2月25日0.9第7期計算期間2019年 2月26日～2019年 8月26日3.4第8期計算期間2019年 8月27日～2020年 2月25日6.8第9期計算期間2020年 2月26日～2020年 8月25日△2.4第10期計算期間2020年 8月26日～2021年 2月25日△0.5第11期計算期間2021年 2月26日～2021年 8月25日6.6第12期計算期間2021年 8月26日～2022年 2月25日1.0第13期計算期間2022年 2月26日～2022年 8月25日7.6第14期計算期間2022年 8月26日～2023年 2月27日△2.2第15期計算期間2023年 2月28日～2023年 8月25日6.6第16期計算期間2023年 8月26日～2024年 2月26日6.7第17期計算期間2024年 2月27日～2024年 8月26日1.7第18期計算期間2024年 8月27日～2025年 2月25日2.0第19期計算期間2025年 2月26日～2025年 8月25日0.5第20期計算期間2025年 8月26日～2026年 2月25日10.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/25 9:23

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/05/25 9:23

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/05/25 9:23

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/25 9:23

#23 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/05/25 9:23

#24 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/25 9:23

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/05/25 9:23

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/05/25 9:23

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/05/25 9:23

#28 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	1,100,552.952	6,047.95	6,656,089,226	5,894.6	6,487,329,996	98.52
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,990	1.0065	2,002	1.0072	2,004	0.00

e border="0">国/

2026/05/25 9:23

#29 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class	1,248,418.5953	13,632.78	17,019,416,057	13,677.71	17,075,509,252	98.06
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,990	1.0065	2,002	1.0072	2,004	0.00

e border="0">国/

2026/05/25 9:23

#30 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,487,329,996	98.52
親投資信託受益証券	日本	2,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,237,222	1.48
合計(純資産総額)		6,584,569,222	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン6,487,329,99698.52親投資信託受益証券日本2,0040.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―97,237,2221.48合計(純資産総額)6,584,569,222100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/25 9:23

#31 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	17,075,509,252	98.06
親投資信託受益証券	日本	2,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	338,109,943	1.94
合計(純資産総額)		17,413,621,199	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン17,075,509,25298.06親投資信託受益証券日本2,0040.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―338,109,9431.94合計(純資産総額)17,413,621,199100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/25 9:23

#32 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/05/25 9:23

#33 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/05/25 9:23

#34 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日	第20期自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日
営業収益
受取配当金	271,699,497	232,625,850
受取利息	579,148	557,748
有価証券売買等損益	△246,994,127	△8,393,666
営業収益合計	25,284,518	224,789,932
営業費用
受託者報酬	1,541,990	1,330,013
委託者報酬	33,409,725	28,816,974
その他費用	256,937	221,613
営業費用合計	35,208,652	30,368,600
営業利益又は営業損失(△)	△9,924,134	194,421,332
経常利益又は経常損失(△)	△9,924,134	194,421,332
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,924,134	194,421,332
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,345,631	27,892,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,849,277,328	△1,527,976,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	419,359,624	350,590,818
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	419,359,624	350,590,818
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,480,234	33,708,180
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,480,234	33,708,180
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,527,976,441	△1,044,565,442

2026/05/25 9:23

#35 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/25 9:23

#36 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/25 9:23

#37 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/25 9:23

#38 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/25 9:23

#39 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/05/25 9:23

#40 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/05/25 9:23

#41 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 8月25日)	781,736,635	781,736,635	10,310	10,310
第2期計算期間末	(2017年 2月27日)	6,901,773,942	6,901,773,942	9,872	9,872
第3期計算期間末	(2017年 8月25日)	1,521,874,365	1,521,874,365	10,028	10,028
第4期計算期間末	(2018年 2月26日)	1,306,255,951	1,306,255,951	9,825	9,825
第5期計算期間末	(2018年 8月27日)	1,161,379,814	1,161,379,814	9,828	9,828
第6期計算期間末	(2019年 2月25日)	1,195,303,463	1,195,303,463	9,802	9,802
第7期計算期間末	(2019年 8月26日)	1,126,314,952	1,126,314,952	10,424	10,424
第8期計算期間末	(2020年 2月25日)	974,753,221	974,753,221	10,411	10,411
第9期計算期間末	(2020年 8月25日)	935,765,841	935,765,841	10,570	10,570
第10期計算期間末	(2021年 2月25日)	710,931,697	710,931,697	10,471	10,471
第11期計算期間末	(2021年 8月25日)	655,783,477	655,783,477	10,756	10,756
第12期計算期間末	(2022年 2月25日)	550,583,260	550,583,260	10,289	10,289
第13期計算期間末	(2022年 8月25日)	649,166,085	649,166,085	9,288	9,288
第14期計算期間末	(2023年 2月27日)	6,641,428,917	6,641,428,917	8,842	8,842
第15期計算期間末	(2023年 8月25日)	13,420,910,911	13,420,910,911	8,611	8,611
第16期計算期間末	(2024年 2月26日)	13,967,996,097	13,967,996,097	8,621	8,621
第17期計算期間末	(2024年 8月26日)	12,366,749,698	12,366,749,698	8,802	8,802
第18期計算期間末	(2025年 2月25日)	10,342,709,608	10,342,709,608	8,483	8,483
第19期計算期間末	(2025年 8月25日)	8,578,274,638	8,578,274,638	8,488	8,488
第20期計算期間末	(2026年 2月25日)	6,977,665,232	6,977,665,232	8,698	8,698
	2025年 3月末日	10,275,363,946	―	8,497	―
	4月末日	9,803,122,584	―	8,449	―
	5月末日	9,439,284,420	―	8,352	―
	6月末日	8,915,051,150	―	8,438	―
	7月末日	8,566,609,728	―	8,437	―
	8月末日	8,597,532,639	―	8,514	―
	9月末日	8,495,202,098	―	8,589	―
	10月末日	8,193,230,974	―	8,632	―
	11月末日	8,066,042,192	―	8,654	―
	12月末日	7,662,917,328	―	8,589	―
	2026年 1月末日	7,337,621,767	―	8,572	―
	2月末日	6,984,097,338	―	8,716	―
	3月末日	6,584,569,222	―	8,518	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 8月25日)781,736,635781,736,63510,31010,310第2期計算期間末(2017年 2月27日)6,901,773,9426,901,773,9429,8729,872第3期計算期間末(2017年 8月25日)1,521,874,3651,521,874,36510,02810,028第4期計算期間末(2018年 2月26日)1,306,255,9511,306,255,9519,8259,825第5期計算期間末(2018年 8月27日)1,161,379,8141,161,379,8149,8289,828第6期計算期間末(2019年 2月25日)1,195,303,4631,195,303,4639,8029,802第7期計算期間末(2019年 8月26日)1,126,314,9521,126,314,95210,42410,424第8期計算期間末(2020年 2月25日)974,753,221974,753,22110,41110,411第9期計算期間末(2020年 8月25日)935,765,841935,765,84110,57010,570第10期計算期間末(2021年 2月25日)710,931,697710,931,69710,47110,471第11期計算期間末(2021年 8月25日)655,783,477655,783,47710,75610,756第12期計算期間末(2022年 2月25日)550,583,260550,583,26010,28910,289第13期計算期間末(2022年 8月25日)649,166,085649,166,0859,2889,288第14期計算期間末(2023年 2月27日)6,641,428,9176,641,428,9178,8428,842第15期計算期間末(2023年 8月25日)13,420,910,91113,420,910,9118,6118,611第16期計算期間末(2024年 2月26日)13,967,996,09713,967,996,0978,6218,621第17期計算期間末(2024年 8月26日)12,366,749,69812,366,749,6988,8028,802第18期計算期間末(2025年 2月25日)10,342,709,60810,342,709,6088,4838,483第19期計算期間末(2025年 8月25日)8,578,274,6388,578,274,6388,4888,488第20期計算期間末(2026年 2月25日)6,977,665,2326,977,665,2328,6988,6982025年 3月末日10,275,363,946―8,497―4月末日9,803,122,584―8,449―5月末日9,439,284,420―8,352―6月末日8,915,051,150―8,438―7月末日8,566,609,728―8,437―8月末日8,597,532,639―8,514―9月末日8,495,202,098―8,589―10月末日8,193,230,974―8,632―11月末日8,066,042,192―8,654―12月末日7,662,917,328―8,589―2026年 1月末日7,337,621,767―8,572―2月末日6,984,097,338―8,716―3月末日6,584,569,222―8,518―

2026/05/25 9:23

#42 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 8月25日)	1,011,314,201	1,011,314,201	9,932	9,932
第2期計算期間末	(2017年 2月27日)	1,359,077,005	1,359,077,005	10,734	10,734
第3期計算期間末	(2017年 8月25日)	1,305,478,575	1,305,478,575	10,712	10,712
第4期計算期間末	(2018年 2月26日)	982,491,304	982,491,304	10,340	10,340
第5期計算期間末	(2018年 8月27日)	970,323,365	970,323,365	10,937	10,937
第6期計算期間末	(2019年 2月25日)	1,164,320,974	1,164,320,974	11,039	11,039
第7期計算期間末	(2019年 8月26日)	793,393,699	793,393,699	11,417	11,417
第8期計算期間末	(2020年 2月25日)	683,207,954	683,207,954	12,193	12,193
第9期計算期間末	(2020年 8月25日)	577,406,681	577,406,681	11,902	11,902
第10期計算期間末	(2021年 2月25日)	528,570,863	528,570,863	11,848	11,848
第11期計算期間末	(2021年 8月25日)	709,900,001	709,900,001	12,631	12,631
第12期計算期間末	(2022年 2月25日)	1,045,523,868	1,045,523,868	12,754	12,754
第13期計算期間末	(2022年 8月25日)	1,310,790,707	1,310,790,707	13,720	13,720
第14期計算期間末	(2023年 2月27日)	3,087,399,189	3,087,399,189	13,418	13,418
第15期計算期間末	(2023年 8月25日)	8,528,912,796	8,528,912,796	14,306	14,306
第16期計算期間末	(2024年 2月26日)	14,376,256,107	14,376,256,107	15,269	15,269
第17期計算期間末	(2024年 8月26日)	17,832,382,820	17,832,382,820	15,529	15,529
第18期計算期間末	(2025年 2月25日)	19,339,744,175	19,339,744,175	15,834	15,834
第19期計算期間末	(2025年 8月25日)	18,994,234,526	18,994,234,526	15,915	15,915
第20期計算期間末	(2026年 2月25日)	17,799,420,572	17,799,420,572	17,645	17,645
	2025年 3月末日	19,816,246,990	―	16,008	―
	4月末日	18,629,823,033	―	15,202	―
	5月末日	18,598,585,338	―	15,240	―
	6月末日	18,826,999,768	―	15,498	―
	7月末日	19,327,264,633	―	15,991	―
	8月末日	19,045,183,829	―	15,987	―
	9月末日	18,768,801,768	―	16,373	―
	10月末日	18,947,962,845	―	17,113	―
	11月末日	18,715,315,466	―	17,454	―
	12月末日	18,289,264,736	―	17,311	―
	2026年 1月末日	17,675,235,981	―	17,015	―
	2月末日	17,765,282,132	―	17,692	―
	3月末日	17,413,621,199	―	17,730	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 8月25日)1,011,314,2011,011,314,2019,9329,932第2期計算期間末(2017年 2月27日)1,359,077,0051,359,077,00510,73410,734第3期計算期間末(2017年 8月25日)1,305,478,5751,305,478,57510,71210,712第4期計算期間末(2018年 2月26日)982,491,304982,491,30410,34010,340第5期計算期間末(2018年 8月27日)970,323,365970,323,36510,93710,937第6期計算期間末(2019年 2月25日)1,164,320,9741,164,320,97411,03911,039第7期計算期間末(2019年 8月26日)793,393,699793,393,69911,41711,417第8期計算期間末(2020年 2月25日)683,207,954683,207,95412,19312,193第9期計算期間末(2020年 8月25日)577,406,681577,406,68111,90211,902第10期計算期間末(2021年 2月25日)528,570,863528,570,86311,84811,848第11期計算期間末(2021年 8月25日)709,900,001709,900,00112,63112,631第12期計算期間末(2022年 2月25日)1,045,523,8681,045,523,86812,75412,754第13期計算期間末(2022年 8月25日)1,310,790,7071,310,790,70713,72013,720第14期計算期間末(2023年 2月27日)3,087,399,1893,087,399,18913,41813,418第15期計算期間末(2023年 8月25日)8,528,912,7968,528,912,79614,30614,306第16期計算期間末(2024年 2月26日)14,376,256,10714,376,256,10715,26915,269第17期計算期間末(2024年 8月26日)17,832,382,82017,832,382,82015,52915,529第18期計算期間末(2025年 2月25日)19,339,744,17519,339,744,17515,83415,834第19期計算期間末(2025年 8月25日)18,994,234,52618,994,234,52615,91515,915第20期計算期間末(2026年 2月25日)17,799,420,57217,799,420,57217,64517,6452025年 3月末日19,816,246,990―16,008―4月末日18,629,823,033―15,202―5月末日18,598,585,338―15,240―6月末日18,826,999,768―15,498―7月末日19,327,264,633―15,991―8月末日19,045,183,829―15,987―9月末日18,768,801,768―16,373―10月末日18,947,962,845―17,113―11月末日18,715,315,466―17,454―12月末日18,289,264,736―17,311―2026年 1月末日17,675,235,981―17,015―2月末日17,765,282,132―17,692―3月末日17,413,621,199―17,730―

2026/05/25 9:23

#43 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,614,539,395	円
Ⅱ 負債総額	29,970,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,584,569,222	円
Ⅳ 発行済口数	7,730,520,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8518	円
(1万口当たり純資産額)	(8,518	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,614,539,395円Ⅱ 負債総額29,970,173円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,584,569,222円Ⅳ 発行済口数7,730,520,045口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8518円(1万口当たり純資産額)(8,518円)

2026/05/25 9:23

#44 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	17,513,636,899	円
Ⅱ 負債総額	100,015,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,413,621,199	円
Ⅳ 発行済口数	9,821,641,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7730	円
(1万口当たり純資産額)	(17,730	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額17,513,636,899円Ⅱ 負債総額100,015,700円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,413,621,199円Ⅳ 発行済口数9,821,641,150口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7730円(1万口当たり純資産額)(17,730円)

2026/05/25 9:23

#45 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月26日から8月25日まで及び8月26日から翌年2月25日までとします。
ただし、第1計算期間は2016年4月28日から2016年8月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/25 9:23

#46 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2016年 4月28日～2016年 8月25日	759,714,294	1,478,842	758,235,452
第2期計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	6,351,738,769	118,568,485	6,991,405,736
第3期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	126,040,744	5,599,864,900	1,517,581,580
第4期計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	63,488,077	251,511,913	1,329,557,744
第5期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	11,809,123	159,694,633	1,181,672,234
第6期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	148,112,591	110,379,473	1,219,405,352
第7期計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	92,228,823	231,166,985	1,080,467,190
第8期計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	83,093,041	227,303,881	936,256,350
第9期計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	119,864,294	170,836,800	885,283,844
第10期計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	10,281,510	216,601,016	678,964,338
第11期計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	4,079,499	73,324,848	609,718,989
第12期計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	9,508,350	84,124,389	535,102,950
第13期計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	183,785,667	19,961,136	698,927,481
第14期計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	6,883,907,501	71,354,854	7,511,480,128
第15期計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	8,551,175,736	476,719,932	15,585,935,932
第16期計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	2,404,451,950	1,788,384,589	16,202,003,293
第17期計算期間	2024年 2月27日～2024年 8月26日	2,074,737,033	4,227,353,634	14,049,386,692
第18期計算期間	2024年 8月27日～2025年 2月25日	1,449,877,632	3,307,277,388	12,191,986,936
第19期計算期間	2025年 2月26日～2025年 8月25日	675,603,436	2,761,339,293	10,106,251,079
第20期計算期間	2025年 8月26日～2026年 2月25日	236,944,904	2,320,965,309	8,022,230,674

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2016年 4月28日～2016年 8月25日759,714,2941,478,842758,235,452第2期計算期間2016年 8月26日～2017年 2月27日6,351,738,769118,568,4856,991,405,736第3期計算期間2017年 2月28日～2017年 8月25日126,040,7445,599,864,9001,517,581,580第4期計算期間2017年 8月26日～2018年 2月26日63,488,077251,511,9131,329,557,744第5期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月27日11,809,123159,694,6331,181,672,234第6期計算期間2018年 8月28日～2019年 2月25日148,112,591110,379,4731,219,405,352第7期計算期間2019年 2月26日～2019年 8月26日92,228,823231,166,9851,080,467,190第8期計算期間2019年 8月27日～2020年 2月25日83,093,041227,303,881936,256,350第9期計算期間2020年 2月26日～2020年 8月25日119,864,294170,836,800885,283,844第10期計算期間2020年 8月26日～2021年 2月25日10,281,510216,601,016678,964,338第11期計算期間2021年 2月26日～2021年 8月25日4,079,49973,324,848609,718,989第12期計算期間2021年 8月26日～2022年 2月25日9,508,35084,124,389535,102,950第13期計算期間2022年 2月26日～2022年 8月25日183,785,66719,961,136698,927,481第14期計算期間2022年 8月26日～2023年 2月27日6,883,907,50171,354,8547,511,480,128第15期計算期間2023年 2月28日～2023年 8月25日8,551,175,736476,719,93215,585,935,932第16期計算期間2023年 8月26日～2024年 2月26日2,404,451,9501,788,384,58916,202,003,293第17期計算期間2024年 2月27日～2024年 8月26日2,074,737,0334,227,353,63414,049,386,692第18期計算期間2024年 8月27日～2025年 2月25日1,449,877,6323,307,277,38812,191,986,936第19期計算期間2025年 2月26日～2025年 8月25日675,603,4362,761,339,29310,106,251,079第20期計算期間2025年 8月26日～2026年 2月25日236,944,9042,320,965,3098,022,230,674e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/05/25 9:23

#47 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2016年 4月28日～2016年 8月25日	1,018,708,183	509,797	1,018,198,386
第2期計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	1,098,433,122	850,462,131	1,266,169,377
第3期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	381,161,116	428,606,961	1,218,723,532
第4期計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	215,031,767	483,531,155	950,224,144
第5期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	114,312,825	177,304,769	887,232,200
第6期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	365,594,701	198,104,969	1,054,721,932
第7期計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	98,708,241	458,483,372	694,946,801
第8期計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	124,420,972	259,033,226	560,334,547
第9期計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	8,943,877	84,124,065	485,154,359
第10期計算期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	12,435,567	51,469,328	446,120,598
第11期計算期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	143,402,673	27,482,033	562,041,238
第12期計算期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	286,736,730	29,025,141	819,752,827
第13期計算期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	319,335,827	183,698,805	955,389,849
第14期計算期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	1,589,312,522	243,703,447	2,300,998,924
第15期計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	4,005,362,538	344,792,445	5,961,569,017
第16期計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	4,094,630,005	641,033,976	9,415,165,046
第17期計算期間	2024年 2月27日～2024年 8月26日	4,013,460,244	1,945,490,614	11,483,134,676
第18期計算期間	2024年 8月27日～2025年 2月25日	3,112,624,107	2,381,967,728	12,213,791,055
第19期計算期間	2025年 2月26日～2025年 8月25日	1,891,829,884	2,171,052,910	11,934,568,029
第20期計算期間	2025年 8月26日～2026年 2月25日	1,566,155,002	3,413,323,007	10,087,400,024

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2016年 4月28日～2016年 8月25日1,018,708,183509,7971,018,198,386第2期計算期間2016年 8月26日～2017年 2月27日1,098,433,122850,462,1311,266,169,377第3期計算期間2017年 2月28日～2017年 8月25日381,161,116428,606,9611,218,723,532第4期計算期間2017年 8月26日～2018年 2月26日215,031,767483,531,155950,224,144第5期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月27日114,312,825177,304,769887,232,200第6期計算期間2018年 8月28日～2019年 2月25日365,594,701198,104,9691,054,721,932第7期計算期間2019年 2月26日～2019年 8月26日98,708,241458,483,372694,946,801第8期計算期間2019年 8月27日～2020年 2月25日124,420,972259,033,226560,334,547第9期計算期間2020年 2月26日～2020年 8月25日8,943,87784,124,065485,154,359第10期計算期間2020年 8月26日～2021年 2月25日12,435,56751,469,328446,120,598第11期計算期間2021年 2月26日～2021年 8月25日143,402,67327,482,033562,041,238第12期計算期間2021年 8月26日～2022年 2月25日286,736,73029,025,141819,752,827第13期計算期間2022年 2月26日～2022年 8月25日319,335,827183,698,805955,389,849第14期計算期間2022年 8月26日～2023年 2月27日1,589,312,522243,703,4472,300,998,924第15期計算期間2023年 2月28日～2023年 8月25日4,005,362,538344,792,4455,961,569,017第16期計算期間2023年 8月26日～2024年 2月26日4,094,630,005641,033,9769,415,165,046第17期計算期間2024年 2月27日～2024年 8月26日4,013,460,2441,945,490,61411,483,134,676第18期計算期間2024年 8月27日～2025年 2月25日3,112,624,1072,381,967,72812,213,791,055第19期計算期間2025年 2月26日～2025年 8月25日1,891,829,8842,171,052,91011,934,568,029第20期計算期間2025年 8月26日～2026年 2月25日1,566,155,0023,413,323,00710,087,400,024e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/05/25 9:23

#48 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/05/25 9:23

#49 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/25 9:23

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/25 9:23

#51 資産の評価（連結）

外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。2026/05/25 9:23

#52 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/05/25 9:23

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

2026/05/25 9:23

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/25 9:23

#55 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="865" alt="">2026/05/25 9:23

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	61,552,143,431	円
Ⅱ 負債総額	20,260,074,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,292,069,397	円
Ⅳ 発行済口数	40,997,903,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0072	円
(1万口当たり純資産額)	(10,072	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額61,552,143,431円Ⅱ 負債総額20,260,074,034円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,292,069,397円Ⅳ 発行済口数40,997,903,289口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0072円(1万口当たり純資産額)(10,072円)

2026/05/25 9:23

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,534,804,221
国債証券	15,091,113,000
未収利息	285,451
流動資産合計	29,626,202,672
資産合計	29,626,202,672
負債の部
流動負債
未払解約金	1,370
流動負債合計	1,370
負債合計	1,370
純資産の部
元本等
元本	29,434,408,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	191,792,523
元本等合計	29,626,201,302
純資産合計	29,626,201,302
負債純資産合計	29,626,202,672

注記表

2026/05/25 9:23

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,058,631,900	51.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,233,437,497	49.00
合計(純資産総額)		41,292,069,397	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本21,058,631,90051.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,233,437,49749.00合計(純資産総額)41,292,069,397100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/05/25 9:23