米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,597,353 | 11,194,178 |
| 投資信託受益証券 | 697,484,773 | 647,113,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993 | 1,993 |
| 流動資産計 | 715,084,119 | 658,309,866 |
| 資産の部合計 | 715,084,119 | 658,309,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | － |
| 未払解約金 | － | 100 |
| 未払受託者報酬 | 138,066 | 110,654 |
| 未払委託者報酬 | 2,991,391 | 2,397,236 |
| 未払利息 | 18 | 19 |
| その他未払費用 | 22,947 | 18,380 |
| 流動負債計 | 4,152,422 | 2,526,389 |
| 負債の部合計 | 4,152,422 | 2,526,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,964,338 | 609,718,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,967,359 | 46,064,488 |
| （分配準備積立金） | 68,371,199 | 72,010,448 |
| 元本等合計 | 710,931,697 | 655,783,477 |
| 純資産の部合計 | 710,931,697 | 655,783,477 |
| 負債・純資産合計 | 715,084,119 | 658,309,866 |
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