米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月25日 | 2022年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,194,178 | 10,796,976 |
| 投資信託受益証券 | 647,113,695 | 542,071,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993 | 1,992 |
| 流動資産計 | 658,309,866 | 552,870,521 |
| 資産の部合計 | 658,309,866 | 552,870,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100 | 9,674 |
| 未払受託者報酬 | 110,654 | 99,755 |
| 未払委託者報酬 | 2,397,236 | 2,161,256 |
| 未払利息 | 19 | 7 |
| その他未払費用 | 18,380 | 16,569 |
| 流動負債計 | 2,526,389 | 2,287,261 |
| 負債の部合計 | 2,526,389 | 2,287,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,718,989 | 535,102,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,064,488 | 15,480,310 |
| （分配準備積立金） | 72,010,448 | 71,039,916 |
| 元本等合計 | 655,783,477 | 550,583,260 |
| 純資産の部合計 | 655,783,477 | 550,583,260 |
| 負債・純資産合計 | 658,309,866 | 552,870,521 |
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