米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,796,976 | 28,956,222 |
| 投資信託受益証券 | 542,071,553 | 624,131,979 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992 | 1,992 |
| 流動資産計 | 552,870,521 | 653,090,193 |
| 資産の部合計 | 552,870,521 | 653,090,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,674 | 1,958,381 |
| 未払受託者報酬 | 99,755 | 86,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,161,256 | 1,865,302 |
| 未払利息 | 7 | 48 |
| その他未払費用 | 16,569 | 14,288 |
| 流動負債計 | 2,287,261 | 3,924,108 |
| 負債の部合計 | 2,287,261 | 3,924,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,102,950 | 698,927,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,480,310 | -49,761,396 |
| （分配準備積立金） | 71,039,916 | 78,021,405 |
| 元本等合計 | 550,583,260 | 649,166,085 |
| 純資産の部合計 | 550,583,260 | 649,166,085 |
| 負債・純資産合計 | 552,870,521 | 653,090,193 |
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