米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,956,222 | 369,409,990 |
| 投資信託受益証券 | 624,131,979 | 6,326,084,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992 | 1,991 |
| 流動資産計 | 653,090,193 | 6,695,495,993 |
| 資産の部合計 | 653,090,193 | 6,695,495,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 40,000,000 |
| 未払解約金 | 1,958,381 | 4,983,346 |
| 未払受託者報酬 | 86,089 | 397,834 |
| 未払委託者報酬 | 1,865,302 | 8,619,531 |
| 未払利息 | 48 | 128 |
| その他未払費用 | 14,288 | 66,237 |
| 流動負債計 | 3,924,108 | 54,067,076 |
| 負債の部合計 | 3,924,108 | 54,067,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,927,481 | 7,511,480,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,761,396 | -870,051,211 |
| （分配準備積立金） | 78,021,405 | 124,457,539 |
| 元本等合計 | 649,166,085 | 6,641,428,917 |
| 純資産の部合計 | 649,166,085 | 6,641,428,917 |
| 負債・純資産合計 | 653,090,193 | 6,695,495,993 |
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