米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,409,990 | 325,350,117 |
| 投資信託受益証券 | 6,326,084,012 | 13,139,609,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991 | 1,991 |
| 流動資産計 | 6,695,495,993 | 13,464,961,643 |
| 資産の部合計 | 6,695,495,993 | 13,464,961,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,000,000 | － |
| 未払解約金 | 4,983,346 | 4,684,568 |
| 未払受託者報酬 | 397,834 | 1,724,040 |
| 未払委託者報酬 | 8,619,531 | 37,354,112 |
| 未払利息 | 128 | 728 |
| その他未払費用 | 66,237 | 287,284 |
| 流動負債計 | 54,067,076 | 44,050,732 |
| 負債の部合計 | 54,067,076 | 44,050,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,511,480,128 | 15,585,935,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -870,051,211 | -2,165,025,021 |
| （分配準備積立金） | 124,457,539 | 341,989,486 |
| 元本等合計 | 6,641,428,917 | 13,420,910,911 |
| 純資産の部合計 | 6,641,428,917 | 13,420,910,911 |
| 負債・純資産合計 | 6,695,495,993 | 13,464,961,643 |
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