米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,350,117 | 445,091,200 |
| 投資信託受益証券 | 13,139,609,535 | 13,674,294,933 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991 | 1,991 |
| 流動資産計 | 13,464,961,643 | 14,119,388,124 |
| 資産の部合計 | 13,464,961,643 | 14,119,388,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 80,000,000 |
| 未払解約金 | 4,684,568 | 20,494,271 |
| 未払受託者報酬 | 1,724,040 | 2,229,100 |
| 未払委託者報酬 | 37,354,112 | 48,297,122 |
| 未払利息 | 728 | 79 |
| その他未払費用 | 287,284 | 371,455 |
| 流動負債計 | 44,050,732 | 151,392,027 |
| 負債の部合計 | 44,050,732 | 151,392,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,585,935,932 | 16,202,003,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,165,025,021 | -2,234,007,196 |
| （分配準備積立金） | 341,989,486 | 594,527,695 |
| 元本等合計 | 13,420,910,911 | 13,967,996,097 |
| 純資産の部合計 | 13,420,910,911 | 13,967,996,097 |
| 負債・純資産合計 | 13,464,961,643 | 14,119,388,124 |
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