米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,119,958 | 49,247,249 |
| 投資信託受益証券 | 6,787,168,886 | 1,496,901,144 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998 | 1,998 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 6,920,290,842 | 1,547,150,391 |
| 資産の部合計 | 6,920,290,842 | 1,547,150,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,000,000 | － |
| 未払解約金 | － | 7,408,560 |
| 未払受託者報酬 | 679,567 | 782,517 |
| 未払委託者報酬 | 14,723,943 | 16,954,479 |
| 未払利息 | 191 | 113 |
| その他未払費用 | 113,199 | 130,357 |
| 流動負債計 | 18,516,900 | 25,276,026 |
| 負債の部合計 | 18,516,900 | 25,276,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,991,405,736 | 1,517,581,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,631,794 | 4,292,785 |
| （分配準備積立金） | 60,677,824 | 35,125,494 |
| 元本等合計 | 6,901,773,942 | 1,521,874,365 |
| 純資産の部合計 | 6,901,773,942 | 1,521,874,365 |
| 負債・純資産合計 | 6,920,290,842 | 1,547,150,391 |
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