米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,247,249 | 37,346,141 |
| 投資信託受益証券 | 1,496,901,144 | 1,285,837,922 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998 | 1,997 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,547,150,391 | 1,324,186,060 |
| 資産の部合計 | 1,547,150,391 | 1,324,186,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,408,560 | 12,687,651 |
| 未払受託者報酬 | 782,517 | 229,600 |
| 未払委託者報酬 | 16,954,479 | 4,974,571 |
| 未払利息 | 113 | 76 |
| その他未払費用 | 130,357 | 38,211 |
| 流動負債計 | 25,276,026 | 17,930,109 |
| 負債の部合計 | 25,276,026 | 17,930,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,517,581,580 | 1,329,557,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,292,785 | -23,301,793 |
| （分配準備積立金） | 35,125,494 | 48,570,401 |
| 元本等合計 | 1,521,874,365 | 1,306,255,951 |
| 純資産の部合計 | 1,521,874,365 | 1,306,255,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,547,150,391 | 1,324,186,060 |
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