米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,346,141 | 25,117,406 |
| 投資信託受益証券 | 1,285,837,922 | 1,143,803,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997 | 1,996 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,324,186,060 | 1,168,923,023 |
| 資産の部合計 | 1,324,186,060 | 1,168,923,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,687,651 | 3,103,173 |
| 未払受託者報酬 | 229,600 | 194,457 |
| 未払委託者報酬 | 4,974,571 | 4,213,179 |
| 未払利息 | 76 | 51 |
| その他未払費用 | 38,211 | 32,349 |
| 流動負債計 | 17,930,109 | 7,543,209 |
| 負債の部合計 | 17,930,109 | 7,543,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,557,744 | 1,181,672,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,301,793 | -20,292,420 |
| （分配準備積立金） | 48,570,401 | 60,516,239 |
| 元本等合計 | 1,306,255,951 | 1,161,379,814 |
| 純資産の部合計 | 1,306,255,951 | 1,161,379,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,324,186,060 | 1,168,923,023 |
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