米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,117,406 | 22,760,526 |
| 投資信託受益証券 | 1,143,803,621 | 1,177,479,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996 | 1,995 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,168,923,023 | 1,201,241,721 |
| 資産の部合計 | 1,168,923,023 | 1,201,241,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,103,173 | 1,795,592 |
| 未払受託者報酬 | 194,457 | 181,432 |
| 未払委託者報酬 | 4,213,179 | 3,931,009 |
| 未払利息 | 51 | 47 |
| その他未払費用 | 32,349 | 30,178 |
| 流動負債計 | 7,543,209 | 5,938,258 |
| 負債の部合計 | 7,543,209 | 5,938,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,181,672,234 | 1,219,405,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,292,420 | -24,101,889 |
| （分配準備積立金） | 60,516,239 | 72,292,232 |
| 元本等合計 | 1,161,379,814 | 1,195,303,463 |
| 純資産の部合計 | 1,161,379,814 | 1,195,303,463 |
| 負債・純資産合計 | 1,168,923,023 | 1,201,241,721 |
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