米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,045,985 |
| 投資信託受益証券 | 768,201,734 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999 |
| 流動資産計 | 784,249,718 |
| 資産の部合計 | 784,249,718 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,000,000 |
| 未払解約金 | 9,795 |
| 未払受託者報酬 | 22,041 |
| 未払委託者報酬 | 477,566 |
| 未払利息 | 32 |
| その他未払費用 | 3,649 |
| 流動負債計 | 2,513,083 |
| 負債の部合計 | 2,513,083 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 758,235,452 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,501,183 |
| （分配準備積立金） | 2,365,722 |
| 元本等合計 | 781,736,635 |
| 純資産の部合計 | 781,736,635 |
| 負債・純資産合計 | 784,249,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
