米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,203,221 | 278,812,201 |
| 投資信託受益証券 | 10,139,854,215 | 8,389,860,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993 | 1,997 |
| 未収利息 | 4,064 | 3,557 |
| 流動資産計 | 10,459,063,493 | 8,668,677,839 |
| 資産の部合計 | 10,459,063,493 | 8,668,677,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,000,000 | 45,000,000 |
| 未払解約金 | 42,087,963 | 10,194,549 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,662 | 1,541,990 |
| 未払委託者報酬 | 42,004,211 | 33,409,725 |
| その他未払費用 | 323,049 | 256,937 |
| 流動負債計 | 116,353,885 | 90,403,201 |
| 負債の部合計 | 116,353,885 | 90,403,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,191,986,936 | 10,106,251,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,849,277,328 | -1,527,976,441 |
| （分配準備積立金） | 804,680,909 | 837,659,829 |
| 元本等合計 | 10,342,709,608 | 8,578,274,638 |
| 純資産の部合計 | 10,342,709,608 | 8,578,274,638 |
| 負債・純資産合計 | 10,459,063,493 | 8,668,677,839 |
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