米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,384,947 | 319,203,221 |
| 投資信託受益証券 | 12,120,092,671 | 10,139,854,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991 | 1,993 |
| 未収利息 | 2,077 | 4,064 |
| 流動資産計 | 12,468,481,686 | 10,459,063,493 |
| 資産の部合計 | 12,468,481,686 | 10,459,063,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 未払解約金 | 13,072,097 | 42,087,963 |
| 未払受託者報酬 | 2,131,096 | 1,938,662 |
| 未払委託者報酬 | 46,173,669 | 42,004,211 |
| その他未払費用 | 355,126 | 323,049 |
| 流動負債計 | 101,731,988 | 116,353,885 |
| 負債の部合計 | 101,731,988 | 116,353,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,049,386,692 | 12,191,986,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,682,636,994 | -1,849,277,328 |
| （分配準備積立金） | 710,883,069 | 804,680,909 |
| 元本等合計 | 12,366,749,698 | 10,342,709,608 |
| 純資産の部合計 | 12,366,749,698 | 10,342,709,608 |
| 負債・純資産合計 | 12,468,481,686 | 10,459,063,493 |
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