米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,812,201 | 332,194,130 |
| 投資信託受益証券 | 8,389,860,084 | 6,837,466,413 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997 | 2,002 |
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| 未収利息 | 3,557 | 6,524 |
| 流動資産計 | 8,668,677,839 | 7,239,669,069 |
| 資産の部合計 | 8,668,677,839 | 7,239,669,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,000,000 | － |
| 未払解約金 | 10,194,549 | 231,635,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,990 | 1,330,013 |
| 未払委託者報酬 | 33,409,725 | 28,816,974 |
| その他未払費用 | 256,937 | 221,613 |
| 流動負債計 | 90,403,201 | 262,003,837 |
| 負債の部合計 | 90,403,201 | 262,003,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,106,251,079 | 8,022,230,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,527,976,441 | -1,044,565,442 |
| （分配準備積立金） | 837,659,829 | 822,488,720 |
| 元本等合計 | 8,578,274,638 | 6,977,665,232 |
| 純資産の部合計 | 8,578,274,638 | 6,977,665,232 |
| 負債・純資産合計 | 8,668,677,839 | 7,239,669,069 |
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