米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,166,263 | 19,607,271 |
| 投資信託受益証券 | 1,106,376,129 | 958,816,877 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994 | 1,994 |
| 未収入金 | 105,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,235,544,386 | 978,426,142 |
| 資産の部合計 | 1,235,544,386 | 978,426,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,795,546 | － |
| 未払受託者報酬 | 194,189 | 160,868 |
| 未払委託者報酬 | 4,207,354 | 3,485,290 |
| 未払利息 | 39 | 8 |
| その他未払費用 | 32,306 | 26,755 |
| 流動負債計 | 109,229,434 | 3,672,921 |
| 負債の部合計 | 109,229,434 | 3,672,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,080,467,190 | 936,256,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,847,762 | 38,496,871 |
| （分配準備積立金） | 78,529,441 | 76,549,265 |
| 元本等合計 | 1,126,314,952 | 974,753,221 |
| 純資産の部合計 | 1,126,314,952 | 974,753,221 |
| 負債・純資産合計 | 1,235,544,386 | 978,426,142 |
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