有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/26-2024/02/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | 1,192,785.9942 | 12,278.69 | 14,645,858,369 | 12,520.52 | 14,934,303,878 | 97.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 1,990 | 1.0006 | 1,991 | 1.0005 | 1,990 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.78 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.78 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
