米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

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【提出】: 2018/05/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	396,661,630,451	円
Ⅱ 負債総額	2,260,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,659,369,499	円
Ⅳ 発行済口数	395,175,752,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円
(1万口当たり純資産額)	(10,038	円)

開示資料

決算

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