新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 64,175 |
| コール・ローン | 27,832,957 |
| 投資信託受益証券 | 370,934,152 |
| 親投資信託受益証券 | 999,501 |
| 流動資産計 | 399,830,785 |
| 資産の部合計 | 399,830,785 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 677,739 |
| 未払受託者報酬 | 64,202 |
| 未払委託者報酬 | 1,245,478 |
| その他未払費用 | 558,596 |
| 流動負債計 | 2,546,015 |
| 負債の部合計 | 2,546,015 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 312,011,367 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,273,403 |
| （分配準備積立金） | 71,019,944 |
| 元本等合計 | 397,284,770 |
| 純資産の部合計 | 397,284,770 |
| 負債・純資産合計 | 399,830,785 |
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