新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,175 | 6,243 |
| コール・ローン | 27,832,957 | 40,191,790 |
| 投資信託受益証券 | 370,934,152 | 630,668,854 |
| 親投資信託受益証券 | 999,501 | 998,903 |
| 流動資産計 | 399,830,785 | 671,865,790 |
| 資産の部合計 | 399,830,785 | 671,865,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 677,739 | 3,687,771 |
| 未払受託者報酬 | 64,202 | 138,774 |
| 未払委託者報酬 | 1,245,478 | 2,692,152 |
| その他未払費用 | 558,596 | 503,190 |
| 流動負債計 | 2,546,015 | 7,021,887 |
| 負債の部合計 | 2,546,015 | 7,021,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 312,011,367 | 455,055,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,273,403 | 209,788,752 |
| （分配準備積立金） | 71,019,944 | 114,138,369 |
| 元本等合計 | 397,284,770 | 664,843,903 |
| 純資産の部合計 | 397,284,770 | 664,843,903 |
| 負債・純資産合計 | 399,830,785 | 671,865,790 |
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