新ホリコ・フォーカス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月11日 至 2017年3月15日 | 自 2017年3月16日 至 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 64,337,553 | 102,568,487 |
| 為替差損益 | 17,084,296 | -34,449,955 |
| 営業収益合計 | 81,421,849 | 68,118,532 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,468 | 25,368 |
| 受託者報酬 | 126,001 | 244,128 |
| 委託者報酬 | 2,444,324 | 4,735,894 |
| その他費用 | 1,376,935 | 1,794,699 |
| 営業費用合計 | 3,956,728 | 6,800,089 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 77,465,121 | 61,318,443 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 77,465,121 | 61,318,443 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 77,465,121 | 61,318,443 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 6,454,257 | 2,089,090 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,273,403 | 209,788,752 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,900,861 | 87,212,209 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,900,861 | 87,212,209 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 638,322 | 21,926,213 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 638,322 | 21,926,213 |
| 分配金 | － | － |
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