新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 11:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成30年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,243 | 6,600 |
| 金銭信託 | － | 387,198 |
| コール・ローン | 40,191,790 | 42,382,403 |
| 投資信託受益証券 | 630,668,854 | 802,905,553 |
| 親投資信託受益証券 | 998,903 | 998,505 |
| 流動資産計 | 671,865,790 | 846,680,259 |
| 資産の部合計 | 671,865,790 | 846,680,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,687,771 | 290,073 |
| 未払受託者報酬 | 138,774 | 203,107 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,152 | 3,940,205 |
| 未払利息 | － | 121 |
| その他未払費用 | 503,190 | 464,372 |
| 流動負債計 | 7,021,887 | 4,897,878 |
| 負債の部合計 | 7,021,887 | 4,897,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,055,151 | 545,506,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,788,752 | 296,276,196 |
| （分配準備積立金） | 114,138,369 | 109,895,092 |
| 元本等合計 | 664,843,903 | 841,782,381 |
| 純資産の部合計 | 664,843,903 | 841,782,381 |
| 負債・純資産合計 | 671,865,790 | 846,680,259 |
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