新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 10:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,175 | 6,488 |
| コール・ローン | 27,832,957 | 24,342,316 |
| 投資信託受益証券 | 370,934,152 | 404,672,173 |
| 親投資信託受益証券 | 999,501 | 999,302 |
| 流動資産計 | 399,830,785 | 430,020,279 |
| 資産の部合計 | 399,830,785 | 430,020,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 677,739 | 5,134 |
| 未払受託者報酬 | 64,202 | 105,354 |
| 未払委託者報酬 | 1,245,478 | 2,043,742 |
| その他未払費用 | 558,596 | 616,624 |
| 流動負債計 | 2,546,015 | 2,770,854 |
| 負債の部合計 | 2,546,015 | 2,770,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 312,011,367 | 319,419,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,273,403 | 107,830,304 |
| （分配準備積立金） | 71,019,944 | 56,739,013 |
| 元本等合計 | 397,284,770 | 427,249,425 |
| 純資産の部合計 | 397,284,770 | 427,249,425 |
| 負債・純資産合計 | 399,830,785 | 430,020,279 |
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