新ホリコ・フォーカス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月11日 至 2016年11月10日 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 14,729,124 | 37,642,349 |
| 為替差損益 | -4,922,519 | -14,643,174 |
| 営業収益合計 | 9,806,605 | 22,999,175 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,939 | 9,822 |
| 受託者報酬 | 61,799 | 105,354 |
| 委託者報酬 | 1,198,846 | 2,043,742 |
| その他費用 | 588,564 | 954,043 |
| 営業費用合計 | 1,853,148 | 3,112,961 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,953,457 | 19,886,214 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,953,457 | 19,886,214 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 7,953,457 | 19,886,214 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -647,390 | 321,229 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,273,403 | 107,830,304 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 21,065,184 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 21,065,184 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,931,470 | 18,073,268 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 757 | 18,073,268 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,930,713 | － |
| 分配金 | － | － |
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