新ホリコ・フォーカス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月11日 至 2016年11月10日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,729,124 |
| 為替差損益 | -4,922,519 |
| 営業収益合計 | 9,806,605 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 3,939 |
| 受託者報酬 | 61,799 |
| 委託者報酬 | 1,198,846 |
| その他費用 | 588,564 |
| 営業費用合計 | 1,853,148 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,953,457 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,953,457 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 7,953,457 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -647,390 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,669,377 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,931,470 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 757 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,930,713 |
| 分配金 | － |
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