新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 692,813 |
| コール・ローン | 11,256,388 |
| 投資信託受益証券 | 264,016,223 |
| 親投資信託受益証券 | 999,701 |
| 流動資産計 | 276,965,125 |
| 資産の部合計 | 276,965,125 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 61,799 |
| 未払委託者報酬 | 1,198,846 |
| その他未払費用 | 325,718 |
| 流動負債計 | 1,586,363 |
| 負債の部合計 | 1,586,363 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 268,709,385 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,669,377 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 275,378,762 |
| 純資産の部合計 | 275,378,762 |
| 負債・純資産合計 | 276,965,125 |
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