純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/12/12 9:21

#2 中間注記表（連結）

2017年12月31日現在および2018年12月31日現在

		2018年		2017年
負債合計		287,385		936,628
純資産		60,493,297		55,517,694

損益計算書
2017年12月31日および2018年12月31日に終了する計算期間

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	46	213,349
合計	46	213,349

2019/12/12 9:21

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,242,925	3.43
合計(純資産総額)		969,320,589	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン935,079,95796.47親投資信託受益証券日本997,7070.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―33,242,9253.43合計(純資産総額)969,320,589100.00

2019/12/12 9:21

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		163,192
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/12/12 9:21

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 3月15日)3973971.27331.2733第2計算期間末(2018年 3月15日)6646641.46101.4610第3計算期間末(2019年 3月15日)9329321.52311.52312018年 9月末日848―1.5766―10月末日796―1.4309―11月末日864―1.4883―12月末日751―1.2796―2019年 1月末日820―1.3701―2月末日921―1.5119―3月末日905―1.4955―4月末日976―1.6139―5月末日894―1.4655―6月末日925―1.5161―7月末日989―1.6115―8月末日922―1.4831―9月末日969―1.5572―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 3月15日現在	2019年 9月15日現在
負債合計	-	6,986,379
純資産の部
元本等

注記表

2019/12/12 9:21