半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 3月15日) | 397 | 397 | 1.2733 | 1.2733 |
| 第2計算期間末 | (2018年 3月15日) | 664 | 664 | 1.4610 | 1.4610 |
| 第3計算期間末 | (2019年 3月15日) | 932 | 932 | 1.5231 | 1.5231 |
| 2018年 9月末日 | 848 | ― | 1.5766 | ― | |
| 10月末日 | 796 | ― | 1.4309 | ― | |
| 11月末日 | 864 | ― | 1.4883 | ― | |
| 12月末日 | 751 | ― | 1.2796 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 820 | ― | 1.3701 | ― | |
| 2月末日 | 921 | ― | 1.5119 | ― | |
| 3月末日 | 905 | ― | 1.4955 | ― | |
| 4月末日 | 976 | ― | 1.6139 | ― | |
| 5月末日 | 894 | ― | 1.4655 | ― | |
| 6月末日 | 925 | ― | 1.5161 | ― | |
| 7月末日 | 989 | ― | 1.6115 | ― | |
| 8月末日 | 922 | ― | 1.4831 | ― | |
| 9月末日 | 969 | ― | 1.5572 | ― | |
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