有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/16-2025/03/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 3月15日) | 397 | 397 | 1.2733 | 1.2733 |
| 第2計算期間末 | (2018年 3月15日) | 664 | 664 | 1.4610 | 1.4610 |
| 第3計算期間末 | (2019年 3月15日) | 932 | 932 | 1.5231 | 1.5231 |
| 第4計算期間末 | (2020年 3月16日) | 838 | 838 | 1.2448 | 1.2448 |
| 第5計算期間末 | (2021年 3月15日) | 1,878 | 1,878 | 2.2006 | 2.2006 |
| 第6計算期間末 | (2022年 3月15日) | 3,076 | 3,076 | 2.2057 | 2.2057 |
| 第7計算期間末 | (2023年 3月15日) | 2,913 | 2,913 | 2.0717 | 2.0717 |
| 第8計算期間末 | (2024年 3月15日) | 4,497 | 4,497 | 3.5720 | 3.5720 |
| 第9計算期間末 | (2025年 3月17日) | 6,159 | 6,159 | 3.7102 | 3.7102 |
| 2024年 3月末日 | 4,690 | ― | 3.7468 | ― | |
| 4月末日 | 4,851 | ― | 3.7768 | ― | |
| 5月末日 | 5,319 | ― | 3.9233 | ― | |
| 6月末日 | 5,932 | ― | 4.1723 | ― | |
| 7月末日 | 5,745 | ― | 3.9094 | ― | |
| 8月末日 | 5,700 | ― | 3.6927 | ― | |
| 9月末日 | 5,885 | ― | 3.7339 | ― | |
| 10月末日 | 6,518 | ― | 4.0244 | ― | |
| 11月末日 | 6,490 | ― | 3.9833 | ― | |
| 12月末日 | 6,846 | ― | 4.1961 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,880 | ― | 4.1236 | ― | |
| 2月末日 | 6,481 | ― | 3.9390 | ― | |
| 3月末日 | 6,370 | ― | 3.7992 | ― | |
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