有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
平成30年4月27日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年4月27日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年5月11日) | 26,194,533 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月15日) | 397,284,770 | 397,284,770 | 1.2733 | 1.2733 |
| 平成29年 4月末日 | 384,537,176 | - | 1.2379 | - |
| 5月末日 | 376,975,652 | - | 1.2491 | - |
| 6月末日 | 381,853,821 | - | 1.2704 | - |
| 7月末日 | 393,136,329 | - | 1.2878 | - |
| 8月末日 | 413,455,913 | - | 1.3046 | - |
| 9月末日 | 438,143,534 | - | 1.3629 | - |
| 10月末日 | 463,808,349 | - | 1.4175 | - |
| 11月末日 | 495,857,630 | - | 1.4539 | - |
| 12月末日 | 504,208,619 | - | 1.4469 | - |
| 平成30年 1月末日 | 591,433,681 | - | 1.4837 | - |
| 2月末日 | 661,764,029 | - | 1.4646 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月15日) | 664,843,903 | 664,843,903 | 1.4610 | 1.4610 |
| 3月末日 | 628,897,167 | - | 1.3546 | - |
| 4月末日 | 651,930,369 | - | 1.3842 | - |
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