有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 3月15日) | 397 | 397 | 1.2733 | 1.2733 |
| 第2計算期間末 | (2018年 3月15日) | 664 | 664 | 1.4610 | 1.4610 |
| 第3計算期間末 | (2019年 3月15日) | 932 | 932 | 1.5231 | 1.5231 |
| 第4計算期間末 | (2020年 3月16日) | 838 | 838 | 1.2448 | 1.2448 |
| 第5計算期間末 | (2021年 3月15日) | 1,878 | 1,878 | 2.2006 | 2.2006 |
| 2020年 3月末日 | 915 | ― | 1.3165 | ― | |
| 4月末日 | 1,011 | ― | 1.4253 | ― | |
| 5月末日 | 1,173 | ― | 1.6241 | ― | |
| 6月末日 | 1,179 | ― | 1.6504 | ― | |
| 7月末日 | 1,312 | ― | 1.7397 | ― | |
| 8月末日 | 1,504 | ― | 1.9603 | ― | |
| 9月末日 | 1,494 | ― | 1.8648 | ― | |
| 10月末日 | 1,518 | ― | 1.8340 | ― | |
| 11月末日 | 1,674 | ― | 1.9485 | ― | |
| 12月末日 | 1,697 | ― | 1.9835 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,772 | ― | 2.0378 | ― | |
| 2月末日 | 1,814 | ― | 2.1347 | ― | |
| 3月末日 | 1,973 | ― | 2.2085 | ― | |
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