有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月11日-平成29年3月15日)
①【純資産の推移】
平成29年4月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年4月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年5月11日) | 26,194,533 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年 5月末日 | 159,271,205 | - | 1.0418 | - |
| 6月末日 | 207,241,003 | - | 0.8974 | - |
| 7月末日 | 243,365,131 | - | 0.9859 | - |
| 8月末日 | 258,808,770 | - | 1.0006 | - |
| 9月末日 | 256,254,573 | - | 0.9791 | - |
| 10月末日 | 272,618,616 | - | 1.0254 | - |
| 11月末日 | 314,691,501 | - | 1.1435 | - |
| 12月末日 | 336,709,894 | - | 1.2170 | - |
| 平成29年 1月末日 | 361,251,361 | - | 1.2334 | - |
| 2月末日 | 374,439,051 | - | 1.2356 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月15日) | 397,284,770 | 397,284,770 | 1.2733 | 1.2733 |
| 3月末日 | 391,268,596 | - | 1.2374 | - |
| 4月末日 | 384,537,176 | - | 1.2379 | - |
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