- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
①【純資産の推移】
平成31年4月26日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成31年4月26日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年5月11日) | 26,194,533 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月15日) | 397,284,770 | 397,284,770 | 1.2733 | 1.2733 |
| 第2計算期間末 (平成30年3月15日) | 664,843,903 | 664,843,903 | 1.4610 | 1.4610 |
| 平成30年 4月末日 | 651,930,369 | - | 1.3842 | - |
| 5月末日 | 721,659,772 | - | 1.4828 | - |
| 6月末日 | 735,570,440 | - | 1.4802 | - |
| 7月末日 | 818,448,469 | - | 1.5400 | - |
| 8月末日 | 854,576,974 | - | 1.5749 | - |
| 9月末日 | 848,590,594 | - | 1.5766 | - |
| 10月末日 | 796,752,896 | - | 1.4309 | - |
| 11月末日 | 864,869,744 | - | 1.4883 | - |
| 12月末日 | 751,168,276 | - | 1.2796 | - |
| 平成31年 1月末日 | 820,909,159 | - | 1.3701 | - |
| 2月末日 | 921,712,638 | - | 1.5119 | - |
| 第3計算期間末 (平成31年3月15日) | 932,415,766 | 932,415,766 | 1.5231 | 1.5231 |
| 3月末日 | 905,870,007 | - | 1.4955 | - |
| 4月末日 | 976,965,371 | - | 1.6139 | - |
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