新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,590 | 32,079,294 |
| コール・ローン | 56,632,215 | 45,920,347 |
| 投資信託受益証券 | 887,060,058 | 770,188,680 |
| 親投資信託受益証券 | 998,106 | 997,408 |
| 流動資産計 | 944,696,969 | 849,185,729 |
| 資産の部合計 | 944,696,969 | 849,185,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,330,462 | 3,988,104 |
| 未払受託者報酬 | 223,643 | 289,248 |
| 未払委託者報酬 | 4,338,565 | 5,611,395 |
| 未払利息 | － | 134 |
| その他未払費用 | 388,533 | 517,536 |
| 流動負債計 | 12,281,203 | 10,406,417 |
| 負債の部合計 | 12,281,203 | 10,406,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 612,192,465 | 673,809,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,223,301 | 164,969,858 |
| （分配準備積立金） | 136,805,913 | 119,077,271 |
| 元本等合計 | 932,415,766 | 838,779,312 |
| 純資産の部合計 | 932,415,766 | 838,779,312 |
| 負債・純資産合計 | 944,696,969 | 849,185,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
