新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,079,294 | 6,420 |
| コール・ローン | 45,920,347 | 88,202,537 |
| 投資信託受益証券 | 770,188,680 | 1,800,153,004 |
| 親投資信託受益証券 | 997,408 | 996,710 |
| 流動資産計 | 849,185,729 | 1,889,358,671 |
| 資産の部合計 | 849,185,729 | 1,889,358,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,988,104 | 1,076,156 |
| 未払受託者報酬 | 289,248 | 452,841 |
| 未払委託者報酬 | 5,611,395 | 8,785,010 |
| 未払利息 | 134 | 241 |
| その他未払費用 | 517,536 | 1,000,640 |
| 流動負債計 | 10,406,417 | 11,314,888 |
| 負債の部合計 | 10,406,417 | 11,314,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 673,809,454 | 853,422,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,969,858 | 1,024,621,219 |
| （分配準備積立金） | 119,077,271 | 568,401,245 |
| 元本等合計 | 838,779,312 | 1,878,043,783 |
| 純資産の部合計 | 838,779,312 | 1,878,043,783 |
| 負債・純資産合計 | 849,185,729 | 1,889,358,671 |
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