新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,420 | 6,961 |
| コール・ローン | 88,202,537 | 129,995,237 |
| 投資信託受益証券 | 1,800,153,004 | 3,006,604,382 |
| 親投資信託受益証券 | 996,710 | 996,012 |
| 流動資産計 | 1,889,358,671 | 3,137,602,592 |
| 資産の部合計 | 1,889,358,671 | 3,137,602,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,076,156 | 40,219,703 |
| 未払受託者報酬 | 452,841 | 944,352 |
| 未払委託者報酬 | 8,785,010 | 18,320,297 |
| 未払利息 | 241 | 356 |
| その他未払費用 | 1,000,640 | 1,193,430 |
| 流動負債計 | 11,314,888 | 60,678,138 |
| 負債の部合計 | 11,314,888 | 60,678,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,422,564 | 1,394,994,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,024,621,219 | 1,681,930,269 |
| （分配準備積立金） | 568,401,245 | 477,696,133 |
| 元本等合計 | 1,878,043,783 | 3,076,924,454 |
| 純資産の部合計 | 1,878,043,783 | 3,076,924,454 |
| 負債・純資産合計 | 1,889,358,671 | 3,137,602,592 |
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