新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,079,294 | 6,203 |
| コール・ローン | 45,920,347 | 95,798,879 |
| 投資信託受益証券 | 770,188,680 | 1,403,242,788 |
| 親投資信託受益証券 | 997,408 | 997,109 |
| 流動資産計 | 849,185,729 | 1,500,044,979 |
| 資産の部合計 | 849,185,729 | 1,500,044,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,988,104 | 2,482,692 |
| 未払受託者報酬 | 289,248 | 332,737 |
| 未払委託者報酬 | 5,611,395 | 6,455,075 |
| 未払利息 | 134 | 262 |
| その他未払費用 | 517,536 | 842,181 |
| 流動負債計 | 10,406,417 | 10,112,947 |
| 負債の部合計 | 10,406,417 | 10,112,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 673,809,454 | 792,118,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,969,858 | 697,813,452 |
| （分配準備積立金） | 119,077,271 | 108,725,641 |
| 元本等合計 | 838,779,312 | 1,489,932,032 |
| 純資産の部合計 | 838,779,312 | 1,489,932,032 |
| 負債・純資産合計 | 849,185,729 | 1,500,044,979 |
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