新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,420 | 6,455 |
| コール・ローン | 88,202,537 | 142,398,925 |
| 投資信託受益証券 | 1,800,153,004 | 3,156,287,706 |
| 親投資信託受益証券 | 996,710 | 996,411 |
| 流動資産計 | 1,889,358,671 | 3,299,689,497 |
| 資産の部合計 | 1,889,358,671 | 3,299,689,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,076,156 | 12,845,365 |
| 未払受託者報酬 | 452,841 | 718,666 |
| 未払委託者報酬 | 8,785,010 | 13,941,934 |
| 未払利息 | 241 | 390 |
| その他未払費用 | 1,000,640 | 1,102,848 |
| 流動負債計 | 11,314,888 | 28,609,203 |
| 負債の部合計 | 11,314,888 | 28,609,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 853,422,564 | 1,286,192,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,024,621,219 | 1,984,887,593 |
| （分配準備積立金） | 568,401,245 | 535,824,301 |
| 元本等合計 | 1,878,043,783 | 3,271,080,294 |
| 純資産の部合計 | 1,878,043,783 | 3,271,080,294 |
| 負債・純資産合計 | 1,889,358,671 | 3,299,689,497 |
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