新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,961 | 8,438 |
| コール・ローン | 129,995,237 | 76,092,138 |
| 投資信託受益証券 | 3,006,604,382 | 3,172,560,873 |
| 親投資信託受益証券 | 996,012 | 995,713 |
| 流動資産計 | 3,137,602,592 | 3,249,657,162 |
| 資産の部合計 | 3,137,602,592 | 3,249,657,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,219,703 | 8,725,038 |
| 未払受託者報酬 | 944,352 | 899,830 |
| 未払委託者報酬 | 18,320,297 | 17,456,500 |
| 未払利息 | 356 | 208 |
| その他未払費用 | 1,193,430 | 1,229,892 |
| 流動負債計 | 60,678,138 | 28,311,468 |
| 負債の部合計 | 60,678,138 | 28,311,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,394,994,185 | 1,397,159,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,681,930,269 | 1,824,186,168 |
| （分配準備積立金） | 477,696,133 | 435,453,934 |
| 元本等合計 | 3,076,924,454 | 3,221,345,694 |
| 純資産の部合計 | 3,076,924,454 | 3,221,345,694 |
| 負債・純資産合計 | 3,137,602,592 | 3,249,657,162 |
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